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中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0954 1.1114
2 2020-02-11 1.0958 1.1118
3 2020-02-07 1.0952 1.1112
4 2020-02-06 1.0924 1.1084
5 2020-02-05 1.0920 1.1080
6 2020-02-03 1.0967 1.1127
7 2020-01-23 1.0871 1.1031
8 2020-01-22 1.0839 1.0999
9 2020-01-21 1.0829 1.0989
10 2020-01-20 1.0815 1.0975
11 2020-01-17 1.0829 1.0989
12 2020-01-16 1.0828 1.0988
13 2020-01-15 1.0823 1.0983
14 2020-01-14 1.0812 1.0972
15 2020-01-13 1.0820 1.0980
16 2020-01-10 1.0837 1.0997
17 2020-01-09 1.0817 1.0977
18 2019-12-31 1.0823 1.0983
19 2019-12-30 1.0813 1.0973
20 2019-12-27 1.0813 1.0973
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