工银沪深300ETF联接A(005102)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0365 1.0365
2 2020-02-26 1.0336 1.0336
3 2020-02-25 1.0459 1.0459
4 2020-02-24 1.0479 1.0479
5 2020-02-21 1.0521 1.0521
6 2020-02-20 1.0514 1.0514
7 2020-02-19 1.0294 1.0294
8 2020-02-12 1.0135 1.0135
9 2020-02-10 0.9973 0.9973
10 2020-02-07 0.9935 0.9935
11 2020-02-06 0.9944 0.9944
12 2020-02-05 0.9776 0.9776
13 2020-02-04 0.9716 0.9716
14 2020-02-03 0.9476 0.9476
15 2020-01-23 1.0236 1.0236
16 2020-01-22 1.0544 1.0544
17 2020-01-21 1.0502 1.0502
18 2020-01-20 1.0675 1.0675
19 2020-01-17 1.0601 1.0601
20 2020-01-16 1.0587 1.0587