工银沪深300ETF联接C(005103)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0342 1.0342
2 2020-02-26 1.0313 1.0313
3 2020-02-25 1.0435 1.0435
4 2020-02-24 1.0456 1.0456
5 2020-02-21 1.0497 1.0497
6 2020-02-20 1.0491 1.0491
7 2020-02-19 1.0272 1.0272
8 2020-02-12 1.0113 1.0113
9 2020-02-11 1.0037 1.0037
10 2020-02-10 0.9951 0.9951
11 2020-02-07 0.9914 0.9914
12 2020-02-06 0.9923 0.9923
13 2020-02-05 0.9756 0.9756
14 2020-02-04 0.9696 0.9696
15 2020-02-03 0.9456 0.9456
16 2020-01-23 1.0215 1.0215
17 2020-01-22 1.0523 1.0523
18 2020-01-21 1.0481 1.0481
19 2020-01-20 1.0653 1.0653
20 2020-01-17 1.0580 1.0580