国泰量化价值精选混合A(005115)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0080 1.0080
2 2019-06-05 1.0114 1.0114
3 2019-05-31 1.0178 1.0178
4 2019-05-30 1.0184 1.0184
5 2019-05-29 1.0219 1.0219
6 2019-05-28 1.0234 1.0234
7 2019-05-27 1.0171 1.0171
8 2019-05-24 1.0099 1.0099
9 2019-05-23 1.0086 1.0086
10 2019-05-22 1.0184 1.0184
11 2019-05-21 1.0216 1.0216
12 2019-05-16 1.0335 1.0335
13 2019-05-15 1.0302 1.0302
14 2019-05-14 1.0160 1.0160
15 2019-05-13 1.0198 1.0198
16 2019-05-10 1.0286 1.0286
17 2019-05-09 1.0067 1.0067
18 2019-05-08 1.0188 1.0188
19 2019-05-07 1.0258 1.0258
20 2019-05-06 1.0207 1.0207