银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9579 0.9579
2 2019-09-10 0.9705 0.9705
3 2019-09-09 0.9769 0.9769
4 2019-09-06 0.9749 0.9749
5 2019-09-05 0.9694 0.9694
6 2019-09-04 0.9640 0.9640
7 2019-09-03 0.9609 0.9609
8 2019-09-02 0.9604 0.9604
9 2019-08-30 0.9491 0.9491
10 2019-08-29 0.9408 0.9408
11 2019-08-28 0.9435 0.9435
12 2019-08-27 0.9445 0.9445
13 2019-08-26 0.9315 0.9315
14 2019-08-23 0.9457 0.9457
15 2019-08-22 0.9278 0.9278
16 2019-08-21 0.9231 0.9231
17 2019-06-06 0.8050 0.8050
18 2019-06-05 0.8251 0.8251
19 2019-05-31 0.8542 0.8542
20 2019-05-30 0.8537 0.8537