银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.8050 0.8050
2 2019-06-05 0.8251 0.8251
3 2019-05-31 0.8542 0.8542
4 2019-05-30 0.8537 0.8537
5 2019-05-29 0.8552 0.8552
6 2019-05-28 0.8543 0.8543
7 2019-05-27 0.8365 0.8365
8 2019-05-24 0.8132 0.8132
9 2019-05-23 0.8137 0.8137
10 2019-05-22 0.8398 0.8398
11 2019-05-21 0.8406 0.8406
12 2019-05-16 0.8715 0.8715
13 2019-05-15 0.8708 0.8708
14 2019-05-14 0.8393 0.8393
15 2019-05-13 0.8426 0.8426
16 2019-05-10 0.8472 0.8472
17 2019-05-09 0.8013 0.8013
18 2019-05-08 0.8098 0.8098
19 2019-05-07 0.8310 0.8310
20 2019-05-06 0.8300 0.8300