首页 - 基金 - 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) - 基金净值
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3898 1.3898
2 2020-09-16 1.3700 1.3700
3 2020-09-15 1.3809 1.3809
4 2020-09-14 1.3584 1.3584
5 2020-09-11 1.3372 1.3372
6 2020-09-10 1.3018 1.3018
7 2020-09-09 1.3124 1.3124
8 2020-09-08 1.3558 1.3558
9 2020-09-07 1.3538 1.3538
10 2020-09-04 1.4078 1.4078
11 2020-09-03 1.4161 1.4161
12 2020-09-02 1.4363 1.4363
13 2020-09-01 1.4303 1.4303
14 2020-08-31 1.4120 1.4120
15 2020-08-28 1.4225 1.4225
16 2020-08-27 1.4077 1.4077
17 2020-08-26 1.3735 1.3735
18 2020-08-25 1.4202 1.4202
19 2020-08-24 1.4307 1.4307
20 2020-08-17 1.4525 1.4525
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