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中融沪港深大消费主题A(005142)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0281 1.0281
2 2020-09-16 1.0428 1.0428
3 2020-09-15 1.0458 1.0458
4 2020-09-14 1.0270 1.0270
5 2020-09-11 1.0226 1.0226
6 2020-09-10 1.0018 1.0018
7 2020-09-09 1.0101 1.0101
8 2020-09-08 1.0267 1.0267
9 2020-09-07 1.0377 1.0377
10 2020-09-04 1.0517 1.0517
11 2020-09-03 1.0689 1.0689
12 2020-09-02 1.0730 1.0730
13 2020-09-01 1.0778 1.0778
14 2020-08-31 1.0638 1.0638
15 2020-08-28 1.0746 1.0746
16 2020-08-27 1.0771 1.0771
17 2020-08-26 1.0697 1.0697
18 2020-08-25 1.0936 1.0936
19 2020-08-24 1.0868 1.0868
20 2020-08-17 1.0820 1.0820
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