中融沪港深大消费主题A(005142)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.8135 0.8135
2 2019-09-10 0.8161 0.8161
3 2019-09-09 0.8211 0.8211
4 2019-09-06 0.8189 0.8189
5 2019-09-05 0.8125 0.8125
6 2019-09-04 0.8032 0.8032
7 2019-09-03 0.7887 0.7887
8 2019-09-02 0.7908 0.7908
9 2019-08-30 0.7825 0.7825
10 2019-08-29 0.7813 0.7813
11 2019-08-28 0.7764 0.7764
12 2019-08-27 0.7811 0.7811
13 2019-08-26 0.7767 0.7767
14 2019-08-23 0.7908 0.7908
15 2019-08-22 0.7834 0.7834
16 2019-08-21 0.7865 0.7865
17 2019-06-06 0.7594 0.7594
18 2019-06-05 0.7649 0.7649
19 2019-05-31 0.7727 0.7727
20 2019-05-30 0.7716 0.7716