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中融沪港深大消费主题C(005143)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.0801 1.0801
2 2020-08-10 1.0740 1.0740
3 2020-08-07 1.0679 1.0679
4 2020-08-06 1.0818 1.0818
5 2020-08-05 1.0815 1.0815
6 2020-08-04 1.0633 1.0633
7 2020-08-03 1.0542 1.0542
8 2020-07-31 1.0319 1.0319
9 2020-07-30 1.0308 1.0308
10 2020-07-29 1.0364 1.0364
11 2020-07-28 1.0184 1.0184
12 2020-07-27 1.0012 1.0012
13 2020-07-24 1.0072 1.0072
14 2020-07-23 1.0654 1.0654
15 2020-07-22 1.0434 1.0434
16 2020-07-21 1.0709 1.0709
17 2020-07-20 1.0440 1.0440
18 2020-07-17 1.0251 1.0251
19 2020-07-16 0.9956 0.9956
20 2020-07-15 1.0739 1.0739
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