嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-20 1.0215 1.0215
2 2019-08-19 1.0213 1.0213
3 2019-06-04 0.9837 0.9837
4 2019-06-03 0.9867 0.9867
5 2019-05-29 0.9888 0.9888
6 2019-05-28 0.9896 0.9896
7 2019-05-27 0.9877 0.9877
8 2019-05-24 0.9839 0.9839
9 2019-05-23 0.9839 0.9839
10 2019-05-22 0.9894 0.9894
11 2019-05-21 0.9896 0.9896
12 2019-05-20 0.9862 0.9862
13 2019-05-17 0.9889 0.9889
14 2019-05-16 0.9956 0.9956
15 2019-05-14 0.9879 0.9879
16 2019-05-13 0.9890 0.9890
17 2019-05-10 0.9921 0.9921
18 2019-05-09 0.9823 0.9823
19 2019-05-08 0.9856 0.9856
20 2019-05-07 0.9887 0.9887