嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-17 1.0848 1.0848
2 2020-02-10 1.0707 1.0707
3 2020-02-07 1.0657 1.0657
4 2020-02-06 1.0646 1.0646
5 2020-02-05 1.0553 1.0553
6 2020-02-04 1.0492 1.0492
7 2020-01-23 1.0563 1.0563
8 2020-01-22 1.0668 1.0668
9 2020-01-21 1.0624 1.0624
10 2020-01-20 1.0665 1.0665
11 2020-01-17 1.0643 1.0643
12 2020-01-16 1.0645 1.0645
13 2020-01-15 1.0646 1.0646
14 2020-01-14 1.0655 1.0655
15 2020-01-13 1.0671 1.0671
16 2020-01-10 1.0630 1.0630
17 2020-01-09 1.0629 1.0629
18 2020-01-08 1.0575 1.0575
19 2020-01-07 1.0603 1.0603
20 2019-12-27 1.0437 1.0437