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长江乐盈定开债(005158)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0095 1.1935
2 2023-02-10 1.0093 1.1933
3 2023-02-03 1.0090 1.1930
4 2023-01-13 1.0068 1.1908
5 2023-01-12 1.0068 1.1908
6 2023-01-11 1.0064 1.1904
7 2023-01-10 1.0064 1.1904
8 2023-01-09 1.0079 1.1919
9 2023-01-06 1.0080 1.1920
10 2023-01-05 1.0092 1.1932
11 2023-01-04 1.0091 1.1931
12 2023-01-03 1.0083 1.1923
13 2022-12-31 1.0074 1.1914
14 2022-12-30 1.0073 1.1913
15 2022-12-29 1.0066 1.1906
16 2022-12-28 1.0057 1.1897
17 2022-12-27 1.0054 1.1894
18 2022-12-26 1.0055 1.1895
19 2022-12-23 1.0054 1.1894
20 2022-12-22 1.0046 1.1886
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