信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.1302 1.1302
2 2019-12-05 1.1270 1.1270
3 2019-12-04 1.1204 1.1204
4 2019-12-03 1.1223 1.1223
5 2019-12-02 1.1195 1.1195
6 2019-11-29 1.1186 1.1186
7 2019-11-28 1.1294 1.1294
8 2019-11-27 1.1334 1.1334
9 2019-11-26 1.1348 1.1348
10 2019-11-25 1.1352 1.1352
11 2019-11-22 1.1295 1.1295
12 2019-11-15 1.1237 1.1237
13 2019-11-08 1.1363 1.1363
14 2019-10-25 1.1173 1.1173
15 2019-09-06 1.1077 1.1077
16 2019-08-30 1.0849 1.0849
17 2019-08-23 1.0917 1.0917
18 2019-08-22 1.0851 1.0851
19 2019-08-21 1.0834 1.0834
20 2019-06-06 1.0585 1.0585