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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-23 1.3192 1.3192
2 2020-10-22 1.3334 1.3334
3 2020-10-21 1.3400 1.3400
4 2020-10-20 1.3387 1.3387
5 2020-10-19 1.3307 1.3307
6 2020-10-16 1.3417 1.3417
7 2020-10-15 1.3442 1.3442
8 2020-10-14 1.3472 1.3472
9 2020-10-13 1.3543 1.3543
10 2020-10-09 1.3215 1.3215
11 2020-09-30 1.3016 1.3016
12 2020-09-25 1.3041 1.3041
13 2020-09-18 1.3424 1.3424
14 2020-09-11 1.3215 1.3215
15 2020-09-04 1.3562 1.3562
16 2020-08-28 1.3838 1.3838
17 2020-08-14 1.3430 1.3430
18 2020-08-07 1.3473 1.3473
19 2020-07-31 1.3319 1.3319
20 2020-07-24 1.3063 1.3063
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