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富荣富安债券C(005174)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-04-26 0.9894 1.0372
2 2022-04-25 0.9895 1.0373
3 2022-04-22 0.9906 1.0384
4 2022-04-21 0.9908 1.0386
5 2022-04-20 0.9913 1.0391
6 2022-04-19 0.9919 1.0397
7 2022-04-18 0.9923 1.0401
8 2022-04-15 0.9916 1.0394
9 2022-04-14 0.9915 1.0393
10 2022-04-13 0.9909 1.0387
11 2022-04-12 0.9914 1.0392
12 2022-04-11 0.9907 1.0385
13 2022-04-08 0.9920 1.0398
14 2022-04-07 0.9921 1.0399
15 2022-04-06 0.9925 1.0403
16 2022-04-01 0.9925 1.0403
17 2022-03-31 0.9919 1.0397
18 2022-03-30 0.9924 1.0402
19 2022-03-29 0.9909 1.0387
20 2022-03-28 0.9912 1.0390
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