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国泰招惠收益定期开放债券(005185)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1863 1.1863
2 2020-09-04 1.1919 1.1919
3 2020-08-28 1.1923 1.1923
4 2020-08-14 1.1844 1.1844
5 2020-08-07 1.1862 1.1862
6 2020-07-31 1.1833 1.1833
7 2020-07-24 1.1748 1.1748
8 2020-07-17 1.1738 1.1738
9 2020-07-10 1.1811 1.1811
10 2020-07-03 1.1739 1.1739
11 2020-06-30 1.1707 1.1707
12 2020-06-24 1.1662 1.1662
13 2020-06-19 1.1678 1.1678
14 2020-06-12 1.1619 1.1619
15 2020-06-05 1.1588 1.1588
16 2020-05-29 1.1584 1.1584
17 2020-05-22 1.1597 1.1597
18 2020-05-15 1.1684 1.1684
19 2020-05-08 1.1714 1.1714
20 2020-04-30 1.1665 1.1665
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