国泰招惠收益定期开放债券(005185)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.1088 1.1088
2 2019-08-30 1.1063 1.1063
3 2019-08-23 1.1073 1.1073
4 2019-06-06 1.0956 1.0956
5 2019-05-31 1.0951 1.0951
6 2019-05-24 1.0945 1.0945
7 2019-05-10 1.0921 1.0921
8 2019-04-30 1.0903 1.0903
9 2019-04-04 1.0993 1.0993
10 2019-03-29 1.1025 1.1025
11 2019-03-22 1.1016 1.1016
12 2019-03-15 1.0993 1.0993
13 2019-03-08 1.0973 1.0973
14 2019-03-01 1.0962 1.0962
15 2019-02-22 1.0931 1.0931
16 2019-02-15 1.0897 1.0897
17 2019-02-01 1.0881 1.0881
18 2019-01-25 1.0844 1.0844
19 2019-01-18 1.0850 1.0850
20 2019-01-11 1.0850 1.0850