工银沪港深精选混合C(005198)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 0.9627 0.9627
2 2020-02-11 0.9555 0.9555
3 2020-02-10 0.9439 0.9439
4 2020-02-07 0.9487 0.9487
5 2020-02-06 0.9520 0.9520
6 2020-02-05 0.9348 0.9348
7 2020-02-03 0.9017 0.9017
8 2020-01-21 0.9502 0.9502
9 2020-01-20 0.9802 0.9802
10 2020-01-17 0.9929 0.9929
11 2020-01-16 0.9842 0.9842
12 2020-01-15 0.9783 0.9783
13 2020-01-14 0.9817 0.9817
14 2020-01-13 0.9903 0.9903
15 2020-01-10 0.9803 0.9803
16 2020-01-09 0.9795 0.9795
17 2019-12-31 0.9627 0.9627
18 2019-12-30 0.9670 0.9670
19 2019-12-27 0.9629 0.9629
20 2019-12-19 0.9575 0.9575