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工银沪港深精选混合C(005198)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.4015 1.4015
2 2021-01-22 1.3672 1.3672
3 2021-01-21 1.3575 1.3575
4 2021-01-20 1.3623 1.3623
5 2021-01-19 1.3054 1.3054
6 2021-01-18 1.2824 1.2824
7 2021-01-15 1.2493 1.2493
8 2021-01-14 1.2561 1.2561
9 2021-01-13 1.2444 1.2444
10 2021-01-12 1.2494 1.2494
11 2021-01-11 1.2404 1.2404
12 2021-01-08 1.2503 1.2503
13 2021-01-07 1.2352 1.2352
14 2021-01-06 1.2245 1.2245
15 2021-01-05 1.2215 1.2215
16 2021-01-04 1.2226 1.2226
17 2020-12-31 1.1923 1.1923
18 2020-12-30 1.1716 1.1716
19 2020-12-29 1.1352 1.1352
20 2020-12-28 1.1328 1.1328
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