泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-18 1.0940 1.0940
2 2020-02-17 1.0946 1.0946
3 2020-02-10 1.0843 1.0843
4 2020-02-06 1.0819 1.0819
5 2020-02-05 1.0753 1.0753
6 2020-02-04 1.0725 1.0725
7 2020-02-03 1.0624 1.0624
8 2020-01-23 1.0823 1.0823
9 2020-01-22 1.0898 1.0898
10 2020-01-21 1.0880 1.0880
11 2020-01-20 1.0929 1.0929
12 2020-01-15 1.0888 1.0888
13 2020-01-14 1.0894 1.0894
14 2020-01-14 1.0894 1.0894
15 2020-01-13 1.0916 1.0916
16 2020-01-10 1.0875 1.0875
17 2020-01-09 1.0866 1.0866
18 2020-01-08 1.0825 1.0825
19 2020-01-07 1.0863 1.0863
20 2019-12-27 1.0745 1.0745