泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.0602 1.0602
2 2019-09-06 1.0563 1.0563
3 2019-09-05 1.0559 1.0559
4 2019-09-04 1.0525 1.0525
5 2019-09-03 1.0487 1.0487
6 2019-09-02 1.0482 1.0482
7 2019-08-30 1.0439 1.0439
8 2019-08-29 1.0449 1.0449
9 2019-08-28 1.0446 1.0446
10 2019-08-27 1.0451 1.0451
11 2019-08-26 1.0417 1.0417
12 2019-08-23 1.0429 1.0429
13 2019-08-22 1.0426 1.0426
14 2019-08-21 1.0423 1.0423
15 2019-08-20 1.0421 1.0421
16 2019-08-19 1.0423 1.0423
17 2019-06-04 1.0092 1.0092
18 2019-06-03 1.0113 1.0113
19 2019-05-29 1.0142 1.0142
20 2019-05-28 1.0143 1.0143