泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.0423 1.0423
2 2019-08-20 1.0421 1.0421
3 2019-08-19 1.0423 1.0423
4 2019-06-04 1.0092 1.0092
5 2019-06-03 1.0113 1.0113
6 2019-05-29 1.0142 1.0142
7 2019-05-28 1.0143 1.0143
8 2019-05-27 1.0125 1.0125
9 2019-05-24 1.0099 1.0099
10 2019-05-23 1.0096 1.0096
11 2019-05-22 1.0138 1.0138
12 2019-05-21 1.0148 1.0148
13 2019-05-20 1.0118 1.0118
14 2019-05-17 1.0145 1.0145
15 2019-05-14 1.0126 1.0126
16 2019-05-13 1.0138 1.0138
17 2019-05-10 1.0168 1.0168
18 2019-05-09 1.0084 1.0084
19 2019-05-08 1.0124 1.0124
20 2019-05-07 1.0157 1.0157