泰达宏利全能混合(FOF)C(005222)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-04 1.0033 1.0033
2 2019-06-03 1.0054 1.0054
3 2019-05-29 1.0083 1.0083
4 2019-05-28 1.0084 1.0084
5 2019-05-27 1.0066 1.0066
6 2019-05-24 1.0041 1.0041
7 2019-05-23 1.0037 1.0037
8 2019-05-22 1.0080 1.0080
9 2019-05-21 1.0090 1.0090
10 2019-05-20 1.0060 1.0060
11 2019-05-17 1.0087 1.0087
12 2019-05-14 1.0068 1.0068
13 2019-05-13 1.0080 1.0080
14 2019-05-10 1.0110 1.0110
15 2019-05-09 1.0027 1.0027
16 2019-05-08 1.0067 1.0067
17 2019-05-07 1.0100 1.0100
18 2019-05-06 1.0080 1.0080
19 2019-04-30 1.0214 1.0214
20 2019-04-29 1.0204 1.0204