银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.2385 1.2385
2 2020-02-18 1.2247 1.2247
3 2020-02-11 1.2260 1.2260
4 2020-02-10 1.2105 1.2105
5 2020-02-06 1.1898 1.1898
6 2020-02-04 1.1609 1.1609
7 2020-02-03 1.1527 1.1527
8 2020-01-23 1.2418 1.2418
9 2020-01-22 1.2878 1.2878
10 2020-01-21 1.2891 1.2891
11 2020-01-20 1.3170 1.3170
12 2020-01-17 1.3244 1.3244
13 2020-01-16 1.3275 1.3275
14 2020-01-15 1.3248 1.3248
15 2020-01-14 1.3136 1.3136
16 2020-01-13 1.3314 1.3314
17 2020-01-10 1.3117 1.3117
18 2019-12-30 1.2751 1.2751
19 2019-12-27 1.2476 1.2476
20 2019-12-26 1.2373 1.2373