银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2141 1.2141
2 2019-09-10 1.2488 1.2488
3 2019-09-09 1.2495 1.2495
4 2019-09-06 1.2469 1.2469
5 2019-09-05 1.2474 1.2474
6 2019-09-04 1.2410 1.2410
7 2019-09-03 1.2503 1.2503
8 2019-09-02 1.2567 1.2567
9 2019-08-30 1.2528 1.2528
10 2019-08-29 1.2380 1.2380
11 2019-08-28 1.2337 1.2337
12 2019-08-27 1.2270 1.2270
13 2019-08-26 1.2080 1.2080
14 2019-08-23 1.2228 1.2228
15 2019-08-22 1.2160 1.2160
16 2019-08-21 1.2016 1.2016
17 2019-06-06 1.0966 1.0966
18 2019-06-05 1.1062 1.1062
19 2019-05-31 1.1266 1.1266
20 2019-05-30 1.1345 1.1345