银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.2016 1.2016
2 2019-06-06 1.0966 1.0966
3 2019-06-05 1.1062 1.1062
4 2019-05-31 1.1266 1.1266
5 2019-05-30 1.1345 1.1345
6 2019-05-29 1.1358 1.1358
7 2019-05-28 1.1352 1.1352
8 2019-05-27 1.1209 1.1209
9 2019-05-24 1.1127 1.1127
10 2019-05-23 1.1062 1.1062
11 2019-05-22 1.1322 1.1322
12 2019-05-21 1.1359 1.1359
13 2019-05-16 1.1811 1.1811
14 2019-05-15 1.1697 1.1697
15 2019-05-14 1.1108 1.1108
16 2019-05-13 1.1185 1.1185
17 2019-05-10 1.1150 1.1150
18 2019-05-09 1.0729 1.0729
19 2019-05-08 1.1126 1.1126
20 2019-05-07 1.1255 1.1255