银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2119 1.2119
2 2019-09-10 1.2465 1.2465
3 2019-09-09 1.2472 1.2472
4 2019-09-06 1.2449 1.2449
5 2019-09-05 1.2454 1.2454
6 2019-09-04 1.2390 1.2390
7 2019-09-03 1.2483 1.2483
8 2019-09-02 1.2548 1.2548
9 2019-08-30 1.2508 1.2508
10 2019-08-29 1.2361 1.2361
11 2019-08-28 1.2318 1.2318
12 2019-08-27 1.2251 1.2251
13 2019-08-26 1.2062 1.2062
14 2019-08-23 1.2210 1.2210
15 2019-08-22 1.2142 1.2142
16 2019-08-21 1.1999 1.1999
17 2019-06-06 1.0949 1.0949
18 2019-06-05 1.1045 1.1045
19 2019-05-31 1.1249 1.1249
20 2019-05-30 1.1328 1.1328