国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0287 1.0287
2 2019-09-10 1.0356 1.0356
3 2019-09-09 1.0345 1.0345
4 2019-09-06 1.0167 1.0167
5 2019-09-05 1.0087 1.0087
6 2019-09-04 0.9940 0.9940
7 2019-09-03 0.9815 0.9815
8 2019-09-02 0.9757 0.9757
9 2019-08-30 0.9529 0.9529
10 2019-08-29 0.9555 0.9555
11 2019-08-28 0.9584 0.9584
12 2019-08-27 0.9641 0.9641
13 2019-08-26 0.9532 0.9532
14 2019-08-23 0.9575 0.9575
15 2019-08-22 0.9505 0.9505
16 2019-08-21 0.9446 0.9446
17 2019-06-06 0.8578 0.8578
18 2019-06-05 0.8643 0.8643
19 2019-05-31 0.8880 0.8880
20 2019-05-30 0.8879 0.8879