国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0192 1.0192
2 2019-09-10 1.0261 1.0261
3 2019-09-09 1.0250 1.0250
4 2019-09-06 1.0073 1.0073
5 2019-09-05 0.9995 0.9995
6 2019-09-04 0.9849 0.9849
7 2019-09-03 0.9725 0.9725
8 2019-09-02 0.9668 0.9668
9 2019-08-30 0.9443 0.9443
10 2019-08-29 0.9469 0.9469
11 2019-08-28 0.9497 0.9497
12 2019-08-27 0.9554 0.9554
13 2019-08-26 0.9446 0.9446
14 2019-08-23 0.9489 0.9489
15 2019-08-22 0.9420 0.9420
16 2019-08-21 0.9362 0.9362
17 2019-06-06 0.8510 0.8510
18 2019-06-05 0.8574 0.8574
19 2019-05-31 0.8810 0.8810
20 2019-05-30 0.8809 0.8809