国泰可转债债券(005246)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0687 1.0687
2 2019-09-10 1.0719 1.0719
3 2019-09-09 1.0743 1.0743
4 2019-09-06 1.0623 1.0623
5 2019-09-05 1.0582 1.0582
6 2019-09-04 1.0520 1.0520
7 2019-09-03 1.0508 1.0508
8 2019-09-02 1.0488 1.0488
9 2019-08-30 1.0404 1.0404
10 2019-08-29 1.0425 1.0425
11 2019-08-28 1.0442 1.0442
12 2019-08-27 1.0442 1.0442
13 2019-08-26 1.0405 1.0405
14 2019-08-23 1.0435 1.0435
15 2019-08-22 1.0357 1.0357
16 2019-08-21 1.0357 1.0357
17 2019-06-06 0.9598 0.9598
18 2019-06-05 0.9649 0.9649
19 2019-05-31 0.9808 0.9808
20 2019-05-30 0.9808 0.9808