国泰可转债债券(005246)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.0357 1.0357
2 2019-06-06 0.9598 0.9598
3 2019-06-05 0.9649 0.9649
4 2019-05-31 0.9808 0.9808
5 2019-05-30 0.9808 0.9808
6 2019-05-29 0.9856 0.9856
7 2019-05-28 0.9863 0.9863
8 2019-05-27 0.9858 0.9858
9 2019-05-24 0.9846 0.9846
10 2019-05-23 0.9839 0.9839
11 2019-05-22 0.9904 0.9904
12 2019-05-21 0.9911 0.9911
13 2019-05-16 1.0024 1.0024
14 2019-05-15 1.0017 1.0017
15 2019-05-14 0.9915 0.9915
16 2019-05-13 0.9919 0.9919
17 2019-05-10 0.9984 0.9984
18 2019-05-09 0.9833 0.9833
19 2019-05-08 0.9864 0.9864
20 2019-05-07 0.9854 0.9854