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国泰可转债债券(005246)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.3881 1.3881
2 2020-08-06 1.3935 1.3935
3 2020-08-05 1.3972 1.3972
4 2020-08-04 1.3913 1.3913
5 2020-08-03 1.3655 1.3655
6 2020-07-31 1.3361 1.3361
7 2020-07-30 1.3179 1.3179
8 2020-07-29 1.3140 1.3140
9 2020-07-28 1.2921 1.2921
10 2020-07-27 1.2821 1.2821
11 2020-07-24 1.2795 1.2795
12 2020-07-23 1.3103 1.3103
13 2020-07-22 1.3178 1.3178
14 2020-07-21 1.3094 1.3094
15 2020-07-20 1.3037 1.3037
16 2020-07-17 1.2755 1.2755
17 2020-07-16 1.2690 1.2690
18 2020-07-15 1.3097 1.3097
19 2020-07-10 1.3135 1.3135
20 2020-07-09 1.3270 1.3270
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