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华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9721 0.9721
2 2023-02-10 0.9653 0.9653
3 2023-02-03 0.9796 0.9796
4 2023-01-20 0.9949 0.9949
5 2023-01-13 0.9720 0.9720
6 2023-01-12 0.9691 0.9691
7 2023-01-11 0.9673 0.9673
8 2023-01-10 0.9642 0.9642
9 2023-01-09 0.9769 0.9769
10 2023-01-06 0.9676 0.9676
11 2023-01-05 0.9682 0.9682
12 2023-01-04 0.9668 0.9668
13 2023-01-03 0.9592 0.9592
14 2022-12-31 0.9453 0.9453
15 2022-12-30 0.9454 0.9454
16 2022-12-29 0.9455 0.9455
17 2022-12-28 0.9485 0.9485
18 2022-12-27 0.9325 0.9325
19 2022-12-26 0.9352 0.9352
20 2022-12-23 0.9361 0.9361
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