华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.8989 0.8989
2 2019-09-10 0.8972 0.8972
3 2019-09-09 0.8973 0.8973
4 2019-09-06 0.9020 0.9020
5 2019-09-05 0.8963 0.8963
6 2019-09-04 0.8889 0.8889
7 2019-09-03 0.8747 0.8747
8 2019-09-02 0.8832 0.8832
9 2019-08-30 0.8803 0.8803
10 2019-08-29 0.8790 0.8790
11 2019-08-28 0.8802 0.8802
12 2019-08-27 0.8803 0.8803
13 2019-08-26 0.8734 0.8734
14 2019-08-23 0.8889 0.8889
15 2019-08-22 0.8869 0.8869
16 2019-08-21 0.8883 0.8883
17 2019-06-06 0.8751 0.8751
18 2019-06-05 0.8765 0.8765
19 2019-05-31 0.8777 0.8777
20 2019-05-30 0.8768 0.8768