安信恒利增强债券A(005271)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 1.0712 1.0712
2 2020-03-30 1.0711 1.0711
3 2020-03-30 1.0711 1.0711
4 2020-03-30 1.0711 1.0711
5 2020-03-27 1.0709 1.0709
6 2020-03-26 1.0707 1.0707
7 2020-03-25 1.0713 1.0713
8 2020-03-24 1.0704 1.0704
9 2020-03-23 1.0698 1.0698
10 2020-03-23 1.0698 1.0698
11 2020-03-20 1.0689 1.0689
12 2020-03-19 1.0687 1.0687
13 2020-03-18 1.0676 1.0676
14 2020-03-17 1.0684 1.0684
15 2020-03-16 1.0689 1.0689
16 2020-03-13 1.0704 1.0704
17 2020-03-12 1.0716 1.0716
18 2020-03-11 1.0722 1.0722
19 2020-03-10 1.0729 1.0729
20 2020-03-09 1.0733 1.0733