首页 - 基金 - 银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 基金净值
银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0244 1.2185
2 2023-02-10 1.0238 1.2179
3 2023-02-03 1.0227 1.2168
4 2023-01-20 1.0203 1.2144
5 2023-01-19 1.0201 1.2142
6 2023-01-13 1.0205 1.2146
7 2023-01-12 1.0208 1.2149
8 2023-01-11 1.0210 1.2151
9 2023-01-10 1.0216 1.2157
10 2023-01-09 1.0228 1.2169
11 2023-01-06 1.0230 1.2171
12 2023-01-05 1.0235 1.2176
13 2023-01-04 1.0226 1.2167
14 2023-01-03 1.0209 1.2150
15 2022-12-31 1.0195 1.2136
16 2022-12-30 1.0194 1.2135
17 2022-12-29 1.0183 1.2124
18 2022-12-28 1.0176 1.2117
19 2022-12-27 1.0175 1.2116
20 2022-12-26 1.0171 1.2112
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