银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0449 1.0980
2 2019-09-02 1.0442 1.0973
3 2019-08-30 1.0441 1.0972
4 2019-08-29 1.0440 1.0971
5 2019-08-28 1.0440 1.0971
6 2019-08-27 1.0440 1.0971
7 2019-08-26 1.0440 1.0971
8 2019-08-23 1.0439 1.0970
9 2019-06-06 1.0275 1.0806
10 2019-05-31 1.0269 1.0800
11 2019-05-24 1.0267 1.0798
12 2019-05-10 1.0247 1.0778
13 2019-04-30 1.0216 1.0747
14 2019-04-04 1.0224 1.0755
15 2019-03-29 1.0243 1.0774
16 2019-03-27 1.0234 1.0765
17 2019-03-22 1.0739 1.0739
18 2019-03-15 1.0731 1.0731
19 2019-03-08 1.0749 1.0749
20 2019-03-01 1.0743 1.0743