银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0275 1.0806
2 2019-05-31 1.0269 1.0800
3 2019-05-24 1.0267 1.0798
4 2019-05-10 1.0247 1.0778
5 2019-04-30 1.0216 1.0747
6 2019-04-04 1.0224 1.0755
7 2019-03-29 1.0243 1.0774
8 2019-03-27 1.0234 1.0765
9 2019-03-22 1.0739 1.0739
10 2019-03-15 1.0731 1.0731
11 2019-03-08 1.0749 1.0749
12 2019-03-01 1.0743 1.0743
13 2019-02-26 1.0755 1.0755
14 2019-02-25 1.0768 1.0768
15 2019-02-22 1.0769 1.0769
16 2019-02-21 1.0772 1.0772
17 2019-02-20 1.0769 1.0769
18 2019-02-19 1.0766 1.0766
19 2019-02-15 1.0763 1.0763
20 2019-02-01 1.0735 1.0735