首页 - 基金 - 银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 基金净值
银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.0688 1.1359
2 2020-08-05 1.0686 1.1357
3 2020-08-04 1.0687 1.1358
4 2020-08-03 1.0685 1.1356
5 2020-07-31 1.0683 1.1354
6 2020-07-30 1.0685 1.1356
7 2020-07-29 1.0688 1.1359
8 2020-07-28 1.0693 1.1364
9 2020-07-27 1.0693 1.1364
10 2020-07-24 1.0687 1.1358
11 2020-07-23 1.0680 1.1351
12 2020-07-22 1.0674 1.1345
13 2020-07-21 1.0667 1.1338
14 2020-07-20 1.0652 1.1323
15 2020-07-17 1.0646 1.1317
16 2020-07-16 1.0637 1.1308
17 2020-07-15 1.0629 1.1300
18 2020-07-10 1.0645 1.1316
19 2020-07-09 1.0656 1.1327
20 2020-07-08 1.0676 1.1347
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