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诺德天富(005295)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1238 1.2738
2 2023-02-10 1.1205 1.2705
3 2023-02-03 1.1335 1.2835
4 2023-01-20 1.1758 1.3258
5 2023-01-13 1.1586 1.3086
6 2023-01-12 1.1379 1.2879
7 2023-01-11 1.1439 1.2939
8 2023-01-10 1.1347 1.2847
9 2023-01-09 1.1429 1.2929
10 2023-01-06 1.1302 1.2802
11 2023-01-05 1.1375 1.2875
12 2023-01-04 1.1245 1.2745
13 2023-01-03 1.0942 1.2442
14 2022-12-31 1.0942 1.2442
15 2022-12-30 1.0942 1.2442
16 2022-12-29 1.0832 1.2332
17 2022-12-28 1.0949 1.2449
18 2022-12-27 1.0895 1.2395
19 2022-12-26 1.0743 1.2243
20 2022-12-23 1.0866 1.2366
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