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国开睿富债券(005298)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-18 1.1018 1.1018
2 2020-03-17 1.1054 1.1054
3 2020-03-16 1.1039 1.1039
4 2020-03-13 1.1092 1.1092
5 2020-03-12 1.1110 1.1110
6 2020-03-11 1.1143 1.1143
7 2020-03-10 1.1178 1.1178
8 2020-03-09 1.1132 1.1132
9 2020-03-06 1.1210 1.1210
10 2020-03-05 1.1237 1.1237
11 2020-03-04 1.1168 1.1168
12 2020-03-03 1.1158 1.1158
13 2020-03-02 1.1162 1.1162
14 2020-02-28 1.1136 1.1136
15 2020-02-27 1.1197 1.1197
16 2020-02-26 1.1189 1.1189
17 2020-02-25 1.1207 1.1207
18 2020-02-24 1.1227 1.1227
19 2020-02-21 1.1226 1.1226
20 2020-02-20 1.1184 1.1184
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