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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1278 1.2136
2 2023-02-03 1.1271 1.2129
3 2023-01-20 1.1245 1.2103
4 2023-01-13 1.1250 1.2108
5 2023-01-06 1.1264 1.2122
6 2022-12-31 1.1247 1.2105
7 2022-12-30 1.1246 1.2104
8 2022-12-23 1.1234 1.2092
9 2022-12-16 1.1203 1.2061
10 2022-12-09 1.1218 1.2076
11 2022-12-08 1.1224 1.2082
12 2022-12-07 1.1223 1.2081
13 2022-12-06 1.1223 1.2081
14 2022-12-05 1.1235 1.2093
15 2022-12-02 1.1237 1.2095
16 2022-12-01 1.1235 1.2093
17 2022-11-25 1.1261 1.2119
18 2022-11-18 1.1243 1.2101
19 2022-11-11 1.1299 1.2157
20 2022-11-04 1.1321 1.2179
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