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泰达宏利交利债券C(005316)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0354 1.1204
2 2020-09-16 1.0352 1.1202
3 2020-09-15 1.0350 1.1200
4 2020-09-14 1.0349 1.1199
5 2020-09-11 1.0346 1.1196
6 2020-09-10 1.0345 1.1195
7 2020-09-09 1.0344 1.1194
8 2020-09-08 1.0344 1.1194
9 2020-09-07 1.0345 1.1195
10 2020-09-04 1.0344 1.1194
11 2020-09-03 1.0344 1.1194
12 2020-09-02 1.0345 1.1195
13 2020-09-01 1.0350 1.1200
14 2020-08-31 1.0350 1.1200
15 2020-08-28 1.0350 1.1200
16 2020-08-27 1.0352 1.1202
17 2020-08-26 1.0354 1.1204
18 2020-08-25 1.0357 1.1207
19 2020-08-24 1.0362 1.1212
20 2020-08-17 1.0364 1.1214
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