泰达宏利交利债券C(005316)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0578 1.0878
2 2019-08-22 1.0578 1.0878
3 2019-08-21 1.0578 1.0878
4 2019-06-06 1.0436 1.0736
5 2019-06-05 1.0435 1.0735
6 2019-05-31 1.0429 1.0729
7 2019-05-30 1.0428 1.0728
8 2019-05-29 1.0424 1.0724
9 2019-05-28 1.0420 1.0720
10 2019-05-27 1.0424 1.0724
11 2019-05-24 1.0428 1.0728
12 2019-05-23 1.0428 1.0728
13 2019-05-22 1.0427 1.0727
14 2019-05-21 1.0431 1.0731
15 2019-05-16 1.0424 1.0724
16 2019-05-15 1.0421 1.0721
17 2019-05-14 1.0420 1.0720
18 2019-05-13 1.0414 1.0714
19 2019-05-10 1.0404 1.0704
20 2019-05-09 1.0400 1.0700