泰达宏利交利债券C(005316)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0594 1.0894
2 2019-09-10 1.0592 1.0892
3 2019-09-09 1.0591 1.0891
4 2019-09-06 1.0587 1.0887
5 2019-09-05 1.0586 1.0886
6 2019-09-04 1.0581 1.0881
7 2019-09-03 1.0581 1.0881
8 2019-09-02 1.0582 1.0882
9 2019-08-30 1.0579 1.0879
10 2019-08-29 1.0581 1.0881
11 2019-08-28 1.0580 1.0880
12 2019-08-27 1.0581 1.0881
13 2019-08-26 1.0582 1.0882
14 2019-08-23 1.0578 1.0878
15 2019-08-22 1.0578 1.0878
16 2019-08-21 1.0578 1.0878
17 2019-06-06 1.0436 1.0736
18 2019-06-05 1.0435 1.0735
19 2019-05-31 1.0429 1.0729
20 2019-05-30 1.0428 1.0728