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中银丰禧定期开放债券(005322)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0583 1.1088
2 2020-09-04 1.0580 1.1085
3 2020-08-28 1.0584 1.1089
4 2020-08-17 1.0593 1.1098
5 2020-08-14 1.0589 1.1094
6 2020-08-13 1.0587 1.1092
7 2020-08-12 1.0585 1.1090
8 2020-08-07 1.0584 1.1089
9 2020-07-31 1.0583 1.1088
10 2020-07-24 1.0586 1.1091
11 2020-07-17 1.0566 1.1071
12 2020-07-10 1.0565 1.1070
13 2020-07-03 1.0608 1.1113
14 2020-06-30 1.0603 1.1108
15 2020-06-24 1.0594 1.1099
16 2020-06-19 1.0604 1.1109
17 2020-06-12 1.0604 1.1109
18 2020-06-05 1.0597 1.1102
19 2020-05-29 1.0661 1.1166
20 2020-05-22 1.0683 1.1188
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