中银丰禧定期开放债券(005322)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0293 1.0798
2 2019-08-30 1.0284 1.0789
3 2019-08-23 1.0279 1.0784
4 2019-06-06 1.0146 1.0651
5 2019-05-31 1.0138 1.0643
6 2019-05-24 1.0141 1.0646
7 2019-05-10 1.0120 1.0625
8 2019-04-30 1.0101 1.0606
9 2019-04-04 1.0097 1.0602
10 2019-03-29 1.0103 1.0608
11 2019-03-22 1.0090 1.0595
12 2019-03-21 1.0087 1.0592
13 2019-03-15 1.0418 1.0588
14 2019-03-08 1.0417 1.0587
15 2019-03-07 1.0414 1.0584
16 2019-03-06 1.0411 1.0581
17 2019-03-05 1.0411 1.0581
18 2019-03-04 1.0412 1.0582
19 2019-03-01 1.0412 1.0582
20 2019-02-28 1.0414 1.0584