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前海开源价值策略股票(005328)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9731 0.9731
2 2023-02-10 0.9674 0.9674
3 2023-02-03 0.9829 0.9829
4 2023-01-20 1.0028 1.0028
5 2023-01-13 0.9682 0.9682
6 2023-01-12 0.9487 0.9487
7 2023-01-11 0.9458 0.9458
8 2023-01-10 0.9539 0.9539
9 2023-01-09 0.9477 0.9477
10 2023-01-06 0.9352 0.9352
11 2023-01-05 0.9355 0.9355
12 2023-01-04 0.9241 0.9241
13 2023-01-03 0.9141 0.9141
14 2022-12-31 0.9051 0.9051
15 2022-12-30 0.9051 0.9051
16 2022-12-29 0.9018 0.9018
17 2022-12-28 0.9001 0.9001
18 2022-12-27 0.9030 0.9030
19 2022-12-26 0.8901 0.8901
20 2022-12-23 0.8903 0.8903
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