添富民安增益定开混合A(005329)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0682 1.0682
2 2019-09-10 1.0683 1.0683
3 2019-09-09 1.0691 1.0691
4 2019-09-06 1.0696 1.0696
5 2019-09-05 1.0696 1.0696
6 2019-09-04 1.0666 1.0666
7 2019-09-03 1.0646 1.0646
8 2019-09-02 1.0657 1.0657
9 2019-08-30 1.0656 1.0656
10 2019-08-29 1.0651 1.0651
11 2019-08-28 1.0656 1.0656
12 2019-08-27 1.0692 1.0692
13 2019-08-26 1.0690 1.0690
14 2019-08-23 1.0727 1.0727
15 2019-08-22 1.0678 1.0678
16 2019-08-21 1.0685 1.0685
17 2019-06-06 1.0404 1.0404
18 2019-06-05 1.0414 1.0414
19 2019-05-31 1.0392 1.0392
20 2019-05-30 1.0395 1.0395