添富民安增益定开混合A(005329)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0727 1.0727
2 2019-08-22 1.0678 1.0678
3 2019-08-21 1.0685 1.0685
4 2019-06-06 1.0404 1.0404
5 2019-06-05 1.0414 1.0414
6 2019-05-31 1.0392 1.0392
7 2019-05-30 1.0395 1.0395
8 2019-05-29 1.0391 1.0391
9 2019-05-28 1.0407 1.0407
10 2019-05-27 1.0389 1.0389
11 2019-05-24 1.0401 1.0401
12 2019-05-23 1.0391 1.0391
13 2019-05-22 1.0406 1.0406
14 2019-05-21 1.0402 1.0402
15 2019-05-16 1.0406 1.0406
16 2019-05-15 1.0397 1.0397
17 2019-05-14 1.0357 1.0357
18 2019-05-13 1.0364 1.0364
19 2019-05-10 1.0377 1.0377
20 2019-05-09 1.0333 1.0333