添富民安增益定开混合C(005330)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.1225 1.1225
2 2020-02-26 1.1170 1.1170
3 2020-02-25 1.1219 1.1219
4 2020-02-24 1.1225 1.1225
5 2020-02-21 1.1224 1.1224
6 2020-02-20 1.1199 1.1199
7 2020-02-19 1.1131 1.1131
8 2020-02-18 1.1129 1.1129
9 2020-02-12 1.1024 1.1024
10 2020-02-11 1.1005 1.1005
11 2020-02-10 1.0946 1.0946
12 2020-02-07 1.0912 1.0912
13 2020-02-06 1.0901 1.0901
14 2020-02-05 1.0834 1.0834
15 2020-02-04 1.0821 1.0821
16 2020-02-03 1.0725 1.0725
17 2020-01-23 1.0872 1.0872
18 2020-01-22 1.0941 1.0941
19 2020-01-21 1.0920 1.0920
20 2020-01-17 1.1001 1.1001