添富民安增益定开混合C(005330)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0615 1.0615
2 2019-09-10 1.0616 1.0616
3 2019-09-09 1.0624 1.0624
4 2019-09-06 1.0629 1.0629
5 2019-09-05 1.0629 1.0629
6 2019-09-04 1.0600 1.0600
7 2019-09-03 1.0580 1.0580
8 2019-09-02 1.0591 1.0591
9 2019-08-30 1.0591 1.0591
10 2019-08-29 1.0585 1.0585
11 2019-08-28 1.0591 1.0591
12 2019-08-27 1.0626 1.0626
13 2019-08-26 1.0625 1.0625
14 2019-08-23 1.0662 1.0662
15 2019-08-22 1.0613 1.0613
16 2019-08-21 1.0620 1.0620
17 2019-06-06 1.0350 1.0350
18 2019-06-05 1.0359 1.0359
19 2019-05-31 1.0338 1.0338
20 2019-05-30 1.0341 1.0341