首页 - 基金 - 添富民安增益定开混合C(005330) - 基金净值
添富民安增益定开混合C(005330)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3906 1.3906
2 2023-02-10 1.3787 1.3787
3 2023-02-03 1.3775 1.3775
4 2023-01-20 1.3778 1.3778
5 2023-01-19 1.3779 1.3779
6 2023-01-13 1.3760 1.3760
7 2023-01-12 1.3690 1.3690
8 2023-01-11 1.3670 1.3670
9 2023-01-10 1.3699 1.3699
10 2023-01-09 1.3666 1.3666
11 2023-01-06 1.3618 1.3618
12 2023-01-05 1.3611 1.3611
13 2023-01-04 1.3435 1.3435
14 2023-01-03 1.3469 1.3469
15 2022-12-31 1.3473 1.3473
16 2022-12-30 1.3473 1.3473
17 2022-12-29 1.3453 1.3453
18 2022-12-28 1.3464 1.3464
19 2022-12-27 1.3495 1.3495
20 2022-12-26 1.3465 1.3465
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