中加颐慧定开债券A(005336)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0328 1.1267
2 2020-03-13 1.0417 1.1248
3 2020-03-06 1.0413 1.1244
4 2020-02-28 1.0396 1.1227
5 2020-02-21 1.0379 1.1210
6 2020-02-07 1.0353 1.1184
7 2020-01-17 1.0306 1.1137
8 2020-01-13 1.0305 1.1136
9 2020-01-10 1.0301 1.1132
10 2019-12-31 1.0280 1.1111
11 2019-12-13 1.0357 1.1080
12 2019-12-06 1.0348 1.1071
13 2019-11-29 1.0340 1.1063
14 2019-11-29 1.0340 1.1063
15 2019-11-22 1.0331 1.1054
16 2019-11-15 1.0316 1.1039
17 2019-11-08 1.0307 1.1030
18 2019-10-25 1.0305 1.1028
19 2019-09-06 1.0374 1.0989
20 2019-09-02 1.0369 1.0984