兴业3个月定开债券(005338)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0445 1.0743
2 2019-09-10 1.0444 1.0742
3 2019-09-09 1.0441 1.0739
4 2019-09-06 1.0437 1.0735
5 2019-09-05 1.0435 1.0733
6 2019-09-04 1.0426 1.0724
7 2019-09-03 1.0423 1.0721
8 2019-09-02 1.0422 1.0720
9 2019-08-30 1.0420 1.0718
10 2019-08-29 1.0423 1.0721
11 2019-08-28 1.0425 1.0723
12 2019-08-27 1.0423 1.0721
13 2019-08-26 1.0425 1.0723
14 2019-08-23 1.0420 1.0718
15 2019-08-22 1.0421 1.0719
16 2019-08-21 1.0420 1.0718
17 2019-06-06 1.0246 1.0544
18 2019-06-05 1.0244 1.0542
19 2019-05-31 1.0236 1.0534
20 2019-05-28 1.0348 0.0000