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兴业6个月定开债券(005340)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0155 1.1330
2 2020-09-16 1.0154 1.1329
3 2020-09-15 1.0150 1.1325
4 2020-09-14 1.0146 1.1321
5 2020-09-11 1.0145 1.1320
6 2020-09-10 1.0145 1.1320
7 2020-09-09 1.0140 1.1315
8 2020-09-08 1.0136 1.1311
9 2020-09-07 1.0136 1.1311
10 2020-09-04 1.0138 1.1313
11 2020-09-03 1.0139 1.1314
12 2020-09-02 1.0144 1.1319
13 2020-09-01 1.0148 1.1323
14 2020-08-31 1.0147 1.1322
15 2020-08-28 1.0146 1.1321
16 2020-08-27 1.0151 1.1326
17 2020-08-26 1.0156 1.1331
18 2020-08-25 1.0162 1.1337
19 2020-08-24 1.0170 1.1345
20 2020-08-17 1.0173 1.1348
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