长安泓润纯债债券A(005345)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.1183 1.1183
2 2020-04-01 1.1182 1.1182
3 2020-03-31 1.1165 1.1165
4 2020-03-30 1.1151 1.1151
5 2020-03-30 1.1151 1.1151
6 2020-03-27 1.1142 1.1142
7 2020-03-26 1.1138 1.1138
8 2020-03-25 1.1122 1.1122
9 2020-03-24 1.1111 1.1111
10 2020-03-23 1.1109 1.1109
11 2020-03-20 1.1083 1.1083
12 2020-03-19 1.1083 1.1083
13 2020-03-18 1.1083 1.1083
14 2020-03-17 1.1078 1.1078
15 2020-03-16 1.1085 1.1085
16 2020-03-13 1.1075 1.1075
17 2020-03-12 1.1095 1.1095
18 2020-03-11 1.1092 1.1092
19 2020-03-10 1.1090 1.1090
20 2020-03-09 1.1096 1.1096