长安泓润纯债债券C(005346)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.1112 1.1112
2 2020-03-30 1.1112 1.1112
3 2020-03-27 1.1103 1.1103
4 2020-03-26 1.1099 1.1099
5 2020-03-25 1.1083 1.1083
6 2020-03-24 1.1072 1.1072
7 2020-03-23 1.1070 1.1070
8 2020-03-20 1.1045 1.1045
9 2020-03-19 1.1044 1.1044
10 2020-03-18 1.1044 1.1044
11 2020-03-17 1.1039 1.1039
12 2020-03-16 1.1047 1.1047
13 2020-03-13 1.1036 1.1036
14 2020-03-12 1.1057 1.1057
15 2020-03-11 1.1054 1.1054
16 2020-03-10 1.1052 1.1052
17 2020-03-09 1.1058 1.1058
18 2020-03-06 1.1035 1.1035
19 2020-03-05 1.1024 1.1024
20 2020-03-04 1.1018 1.1018