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诺德短债A(005350)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0648 1.0648
2 2023-02-10 1.0644 1.0644
3 2023-02-03 1.0634 1.0634
4 2023-01-20 1.0619 1.0619
5 2023-01-13 1.0606 1.0606
6 2023-01-12 1.0604 1.0604
7 2023-01-11 1.0603 1.0603
8 2023-01-10 1.0604 1.0604
9 2023-01-09 1.0602 1.0602
10 2023-01-06 1.0599 1.0599
11 2023-01-05 1.0598 1.0598
12 2023-01-04 1.0597 1.0597
13 2023-01-03 1.0594 1.0594
14 2022-12-31 1.0591 1.0591
15 2022-12-30 1.0590 1.0590
16 2022-12-29 1.0588 1.0588
17 2022-12-28 1.0586 1.0586
18 2022-12-27 1.0585 1.0585
19 2022-12-26 1.0585 1.0585
20 2022-12-23 1.0580 1.0580
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