中融聚商定期开放债券(005361)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0195 1.0784
2 2019-09-10 1.0194 1.0783
3 2019-09-09 1.0197 1.0786
4 2019-09-06 1.0197 1.0786
5 2019-09-05 1.0193 1.0782
6 2019-09-04 1.0183 1.0772
7 2019-09-03 1.0178 1.0767
8 2019-09-02 1.0179 1.0768
9 2019-08-30 1.0179 1.0768
10 2019-08-29 1.0186 1.0775
11 2019-08-28 1.0191 1.0780
12 2019-08-27 1.0190 1.0779
13 2019-08-26 1.0192 1.0781
14 2019-08-23 1.0186 1.0775
15 2019-08-22 1.0189 1.0778
16 2019-08-21 1.0186 1.0775
17 2019-06-06 1.0209 1.0648
18 2019-06-05 1.0289 1.0728
19 2019-05-31 1.0297 1.0736
20 2019-05-30 1.0299 1.0738