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中融聚商定期开放债券(005361)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0046 1.1085
2 2020-09-16 1.0045 1.1084
3 2020-09-15 1.0042 1.1081
4 2020-09-14 1.0035 1.1074
5 2020-09-11 1.0034 1.1073
6 2020-09-10 1.0034 1.1073
7 2020-09-09 1.0028 1.1067
8 2020-09-08 1.0024 1.1063
9 2020-09-07 1.0024 1.1063
10 2020-09-04 1.0027 1.1066
11 2020-09-03 1.0028 1.1067
12 2020-09-02 1.0028 1.1067
13 2020-09-01 1.0032 1.1071
14 2020-08-31 1.0034 1.1073
15 2020-08-28 1.0030 1.1069
16 2020-08-27 1.0031 1.1070
17 2020-08-26 1.0035 1.1074
18 2020-08-25 1.0036 1.1075
19 2020-08-24 1.0043 1.1082
20 2020-08-17 1.0055 1.1094
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