中加心悦混合C(005372)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0847 1.0847
2 2020-03-26 1.0849 1.0849
3 2020-03-25 1.0831 1.0831
4 2020-03-24 1.0825 1.0825
5 2020-03-23 1.0814 1.0814
6 2020-03-20 1.0801 1.0801
7 2020-03-19 1.0798 1.0798
8 2020-03-18 1.0802 1.0802
9 2020-03-17 1.0803 1.0803
10 2020-03-16 1.0811 1.0811
11 2020-03-13 1.0811 1.0811
12 2020-03-12 1.0822 1.0822
13 2020-03-12 1.0822 1.0822
14 2020-03-11 1.0826 1.0826
15 2020-03-10 1.0828 1.0828
16 2020-03-09 1.0850 1.0850
17 2020-03-06 1.0809 1.0809
18 2020-03-05 1.0791 1.0791
19 2020-03-04 1.0790 1.0790
20 2020-03-03 1.0770 1.0770