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建信睿和纯债定期开放债券(005375)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.0250 1.1405
2 2020-08-05 1.0249 1.1404
3 2020-08-04 1.0245 1.1400
4 2020-08-03 1.0243 1.1398
5 2020-07-31 1.0241 1.1396
6 2020-07-30 1.0244 1.1399
7 2020-07-29 1.0244 1.1399
8 2020-07-28 1.0246 1.1401
9 2020-07-27 1.0246 1.1401
10 2020-07-24 1.0238 1.1393
11 2020-07-23 1.0232 1.1387
12 2020-07-22 1.0229 1.1384
13 2020-07-21 1.0223 1.1378
14 2020-07-20 1.0213 1.1368
15 2020-07-17 1.0207 1.1362
16 2020-07-16 1.0202 1.1357
17 2020-07-15 1.0198 1.1353
18 2020-07-10 1.0203 1.1358
19 2020-07-09 1.0207 1.1362
20 2020-07-08 1.0221 1.1376
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