建信睿和纯债定期开放债券(005375)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0428 1.1083
2 2019-09-10 1.0427 1.1082
3 2019-09-09 1.0427 1.1082
4 2019-09-06 1.0424 1.1079
5 2019-09-05 1.0422 1.1077
6 2019-09-04 1.0415 1.1070
7 2019-09-03 1.0414 1.1069
8 2019-09-02 1.0414 1.1069
9 2019-08-30 1.0413 1.1068
10 2019-08-29 1.0415 1.1070
11 2019-08-28 1.0415 1.1070
12 2019-08-27 1.0415 1.1070
13 2019-08-26 1.0416 1.1071
14 2019-08-23 1.0411 1.1066
15 2019-08-22 1.0414 1.1069
16 2019-08-21 1.0413 1.1068
17 2019-06-06 1.0258 1.0913
18 2019-06-05 1.0257 1.0912
19 2019-05-31 1.0251 1.0906
20 2019-05-30 1.0248 1.0903