华安鼎瑞定开债(005377)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0231 1.0881
2 2019-08-22 1.0233 1.0883
3 2019-08-21 1.0232 1.0882
4 2019-06-06 1.0552 1.0722
5 2019-06-05 1.0551 1.0721
6 2019-05-31 1.0550 1.0720
7 2019-05-30 1.0548 1.0718
8 2019-05-29 1.0546 1.0716
9 2019-05-28 1.0546 1.0716
10 2019-05-27 1.0550 1.0720
11 2019-05-24 1.0553 1.0723
12 2019-05-23 1.0553 1.0723
13 2019-05-22 1.0551 1.0721
14 2019-05-21 1.0553 1.0723
15 2019-05-16 1.0550 1.0720
16 2019-05-15 1.0548 1.0718
17 2019-05-14 1.0547 1.0717
18 2019-05-13 1.0548 1.0718
19 2019-05-10 1.0542 1.0712
20 2019-05-09 1.0541 1.0711