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华安鼎瑞定开债(005377)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0145 1.1986
2 2023-02-10 1.0142 1.1983
3 2023-02-03 1.0139 1.1980
4 2023-01-20 1.0120 1.1961
5 2023-01-19 1.0118 1.1959
6 2023-01-13 1.0117 1.1958
7 2023-01-12 1.0119 1.1960
8 2023-01-11 1.0115 1.1956
9 2023-01-10 1.0112 1.1953
10 2023-01-09 1.0122 1.1963
11 2023-01-06 1.0123 1.1964
12 2023-01-05 1.0134 1.1975
13 2023-01-04 1.0137 1.1978
14 2023-01-03 1.0132 1.1973
15 2022-12-31 1.0125 1.1966
16 2022-12-30 1.0124 1.1965
17 2022-12-29 1.0117 1.1958
18 2022-12-28 1.0108 1.1949
19 2022-12-27 1.0105 1.1946
20 2022-12-26 1.0109 1.1950
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