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华安鼎瑞定开债(005377)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-22 1.0126 1.1218
2 2020-10-21 1.0124 1.1216
3 2020-10-20 1.0122 1.1214
4 2020-10-19 1.0121 1.1213
5 2020-10-16 1.0116 1.1208
6 2020-10-15 1.0114 1.1206
7 2020-10-14 1.0115 1.1207
8 2020-10-13 1.0114 1.1206
9 2020-10-12 1.0113 1.1205
10 2020-10-09 1.0111 1.1203
11 2020-09-30 1.0107 1.1199
12 2020-09-29 1.0106 1.1198
13 2020-09-28 1.0106 1.1198
14 2020-09-25 1.0104 1.1196
15 2020-09-24 1.0104 1.1196
16 2020-09-23 1.0145 1.1195
17 2020-09-22 1.0144 1.1194
18 2020-09-21 1.0144 1.1194
19 2020-09-18 1.0143 1.1193
20 2020-09-17 1.0142 1.1192
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