添富价值创造定开混合(005379)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.3756 1.3756
2 2020-02-20 1.3796 1.3796
3 2020-02-19 1.3609 1.3609
4 2020-02-12 1.3402 1.3402
5 2020-02-11 1.3277 1.3277
6 2020-02-10 1.2983 1.2983
7 2020-02-07 1.2984 1.2984
8 2020-02-06 1.3005 1.3005
9 2020-02-05 1.2850 1.2850
10 2020-02-03 1.2353 1.2353
11 2020-01-23 1.3136 1.3136
12 2020-01-22 1.3560 1.3560
13 2020-01-21 1.3376 1.3376
14 2020-01-20 1.3761 1.3761
15 2020-01-17 1.3864 1.3864
16 2020-01-15 1.3774 1.3774
17 2020-01-14 1.3711 1.3711
18 2020-01-13 1.3832 1.3832
19 2020-01-10 1.3746 1.3746
20 2020-01-09 1.3619 1.3619