添富价值创造定开混合(005379)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2533 1.2533
2 2019-09-10 1.2788 1.2788
3 2019-09-09 1.2931 1.2931
4 2019-09-06 1.2973 1.2973
5 2019-09-05 1.2927 1.2927
6 2019-09-04 1.2844 1.2844
7 2019-09-03 1.2799 1.2799
8 2019-09-02 1.2854 1.2854
9 2019-08-30 1.2781 1.2781
10 2019-08-29 1.2670 1.2670
11 2019-08-28 1.2631 1.2631
12 2019-08-27 1.2633 1.2633
13 2019-08-26 1.2415 1.2415
14 2019-08-23 1.2558 1.2558
15 2019-08-22 1.2434 1.2434
16 2019-08-21 1.2349 1.2349
17 2019-06-06 1.0625 1.0625
18 2019-06-05 1.0684 1.0684
19 2019-05-31 1.0826 1.0826
20 2019-05-30 1.0841 1.0841