添富价值创造定开混合(005379)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0625 1.0625
2 2019-06-05 1.0684 1.0684
3 2019-05-31 1.0826 1.0826
4 2019-05-30 1.0841 1.0841
5 2019-05-29 1.0904 1.0904
6 2019-05-28 1.0881 1.0881
7 2019-05-27 1.0713 1.0713
8 2019-05-24 1.0670 1.0670
9 2019-05-23 1.0616 1.0616
10 2019-05-22 1.0881 1.0881
11 2019-05-21 1.0893 1.0893
12 2019-05-16 1.1277 1.1277
13 2019-05-15 1.1209 1.1209
14 2019-05-14 1.0819 1.0819
15 2019-05-13 1.0984 1.0984
16 2019-05-10 1.1038 1.1038
17 2019-05-09 1.0568 1.0568
18 2019-05-08 1.0864 1.0864
19 2019-05-07 1.1020 1.1020
20 2019-05-06 1.0809 1.0809