泰康睿利量化多策略混合A(005381)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9516 0.9516
2 2019-09-10 0.9599 0.9599
3 2019-09-09 0.9644 0.9644
4 2019-09-06 0.9452 0.9452
5 2019-09-05 0.9388 0.9388
6 2019-09-04 0.9318 0.9318
7 2019-09-03 0.9275 0.9275
8 2019-09-02 0.9212 0.9212
9 2019-08-30 0.9026 0.9026
10 2019-08-29 0.9059 0.9059
11 2019-08-28 0.9044 0.9044
12 2019-08-27 0.9071 0.9071
13 2019-08-26 0.8942 0.8942
14 2019-08-23 0.8966 0.8966
15 2019-08-22 0.8962 0.8962
16 2019-08-21 0.8937 0.8937
17 2019-06-06 0.7715 0.7715
18 2019-06-05 0.7822 0.7822
19 2019-05-31 0.7975 0.7975
20 2019-05-30 0.7969 0.7969