泰康睿利量化多策略混合C(005382)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-18 1.1076 1.1076
2 2020-02-12 1.0572 1.0572
3 2020-02-11 1.0289 1.0289
4 2020-02-10 1.0260 1.0260
5 2020-02-07 1.0186 1.0186
6 2020-02-06 1.0068 1.0068
7 2020-02-04 0.9632 0.9632
8 2020-02-03 0.9378 0.9378
9 2020-01-23 1.0210 1.0210
10 2020-01-22 1.0519 1.0519
11 2020-01-21 1.0403 1.0403
12 2020-01-20 1.0545 1.0545
13 2020-01-17 1.0375 1.0375
14 2020-01-16 1.0341 1.0341
15 2020-01-15 1.0348 1.0348
16 2020-01-14 1.0332 1.0332
17 2020-01-13 1.0378 1.0378
18 2020-01-10 1.0256 1.0256
19 2020-01-09 1.0248 1.0248
20 2019-12-31 0.9894 0.9894