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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0076 1.1119
2 2020-09-16 1.0076 1.1119
3 2020-09-15 1.0073 1.1116
4 2020-09-14 1.0070 1.1113
5 2020-09-11 1.0067 1.1110
6 2020-09-10 1.0066 1.1109
7 2020-09-09 1.0064 1.1107
8 2020-09-08 1.0061 1.1104
9 2020-09-07 1.0063 1.1106
10 2020-09-04 1.0063 1.1106
11 2020-09-03 1.0064 1.1107
12 2020-09-02 1.0066 1.1109
13 2020-09-01 1.0071 1.1114
14 2020-08-31 1.0070 1.1113
15 2020-08-28 1.0071 1.1114
16 2020-08-27 1.0077 1.1120
17 2020-08-26 1.0080 1.1123
18 2020-08-25 1.0087 1.1130
19 2020-08-24 1.0093 1.1136
20 2020-08-17 1.0089 1.1132
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