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鹏扬淳优一年定期开放债券(005398)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0147 1.2177
2 2023-02-10 1.0145 1.2175
3 2023-02-03 1.0141 1.2171
4 2023-01-20 1.0373 1.2153
5 2023-01-13 1.0371 1.2151
6 2023-01-12 1.0369 1.2149
7 2023-01-11 1.0364 1.2144
8 2023-01-10 1.0367 1.2147
9 2023-01-09 1.0382 1.2162
10 2023-01-06 1.0385 1.2165
11 2023-01-05 1.0402 1.2182
12 2023-01-04 1.0403 1.2183
13 2023-01-03 1.0388 1.2168
14 2022-12-31 1.0375 1.2155
15 2022-12-30 1.0374 1.2154
16 2022-12-29 1.0362 1.2142
17 2022-12-28 1.0355 1.2135
18 2022-12-27 1.0352 1.2132
19 2022-12-26 1.0355 1.2135
20 2022-12-23 1.0351 1.2131
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