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创金合信价值红利混合C(005404)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1194 1.1194
2 2020-09-16 1.1189 1.1189
3 2020-09-15 1.1210 1.1210
4 2020-09-14 1.1122 1.1122
5 2020-09-11 1.1104 1.1104
6 2020-09-10 1.1024 1.1024
7 2020-09-09 1.1089 1.1089
8 2020-09-08 1.1273 1.1273
9 2020-09-07 1.1260 1.1260
10 2020-09-04 1.1377 1.1377
11 2020-09-03 1.1401 1.1401
12 2020-09-02 1.1482 1.1482
13 2020-09-01 1.1433 1.1433
14 2020-08-31 1.1407 1.1407
15 2020-08-28 1.1453 1.1453
16 2020-08-27 1.1285 1.1285
17 2020-08-26 1.1247 1.1247
18 2020-08-25 1.1352 1.1352
19 2020-08-24 1.1360 1.1360
20 2020-08-17 1.1252 1.1252
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