创金合信价值红利混合C(005404)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9190 0.9190
2 2019-09-10 0.9185 0.9185
3 2019-09-09 0.9186 0.9186
4 2019-09-06 0.9176 0.9176
5 2019-09-05 0.9164 0.9164
6 2019-09-04 0.9153 0.9153
7 2019-09-03 0.9127 0.9127
8 2019-09-02 0.9123 0.9123
9 2019-08-30 0.9102 0.9102
10 2019-08-29 0.9105 0.9105
11 2019-08-28 0.9118 0.9118
12 2019-08-27 0.9117 0.9117
13 2019-08-26 0.9097 0.9097
14 2019-08-23 0.9115 0.9115
15 2019-08-22 0.9111 0.9111
16 2019-08-21 0.9114 0.9114
17 2019-06-06 0.9080 0.9080
18 2019-06-05 0.9146 0.9146
19 2019-05-31 0.9252 0.9252
20 2019-05-30 0.9233 0.9233