创金合信价值红利混合C(005404)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9080 0.9080
2 2019-06-05 0.9146 0.9146
3 2019-05-31 0.9252 0.9252
4 2019-05-30 0.9233 0.9233
5 2019-05-29 0.9227 0.9227
6 2019-05-28 0.9271 0.9271
7 2019-05-27 0.9162 0.9162
8 2019-05-24 0.9055 0.9055
9 2019-05-23 0.9124 0.9124
10 2019-05-22 0.9235 0.9235
11 2019-05-21 0.9247 0.9247
12 2019-05-16 0.9306 0.9306
13 2019-05-15 0.9302 0.9302
14 2019-05-14 0.9194 0.9194
15 2019-05-13 0.9206 0.9206
16 2019-05-10 0.9285 0.9285
17 2019-05-09 0.9134 0.9134
18 2019-05-08 0.9146 0.9146
19 2019-05-07 0.9304 0.9304
20 2019-05-06 0.9296 0.9296