华泰柏瑞新兴产业混合(005409)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0654 1.0654
2 2019-09-10 1.0791 1.0791
3 2019-09-09 1.0834 1.0834
4 2019-09-06 1.0717 1.0717
5 2019-09-05 1.0638 1.0638
6 2019-09-04 1.0583 1.0583
7 2019-09-03 1.0545 1.0545
8 2019-09-02 1.0477 1.0477
9 2019-08-30 1.0251 1.0251
10 2019-08-29 1.0236 1.0236
11 2019-08-28 1.0201 1.0201
12 2019-08-27 1.0236 1.0236
13 2019-08-26 1.0160 1.0160
14 2019-08-23 1.0239 1.0239
15 2019-08-22 1.0141 1.0141
16 2019-08-21 1.0119 1.0119
17 2019-06-06 0.9058 0.9058
18 2019-06-05 0.9179 0.9179
19 2019-05-31 0.9380 0.9380
20 2019-05-30 0.9361 0.9361