添富鑫盛定开债A(005410)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0286 1.0907
2 2019-09-10 1.0285 1.0906
3 2019-09-09 1.0285 1.0906
4 2019-09-06 1.0281 1.0902
5 2019-09-05 1.0277 1.0898
6 2019-09-04 1.0270 1.0891
7 2019-09-03 1.0271 1.0892
8 2019-09-02 1.0271 1.0892
9 2019-08-30 1.0270 1.0891
10 2019-08-29 1.0270 1.0891
11 2019-08-28 1.0273 1.0894
12 2019-08-27 1.0273 1.0894
13 2019-08-26 1.0275 1.0896
14 2019-08-23 1.0272 1.0893
15 2019-08-22 1.0273 1.0894
16 2019-08-21 1.0274 1.0895
17 2019-06-06 1.0201 1.0712
18 2019-06-05 1.0200 1.0711
19 2019-05-31 1.0195 1.0706
20 2019-05-30 1.0192 1.0703