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添富鑫盛定开债A(005410)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.0113 1.1173
2 2020-07-31 1.0116 1.1176
3 2020-07-30 1.0121 1.1181
4 2020-07-29 1.0125 1.1185
5 2020-07-28 1.0130 1.1190
6 2020-07-27 1.0131 1.1191
7 2020-07-24 1.0125 1.1185
8 2020-07-23 1.0117 1.1177
9 2020-07-22 1.0110 1.1170
10 2020-07-21 1.0101 1.1161
11 2020-07-20 1.0085 1.1145
12 2020-07-17 1.0080 1.1140
13 2020-07-16 1.0075 1.1135
14 2020-07-15 1.0069 1.1129
15 2020-07-10 1.0087 1.1147
16 2020-07-09 1.0093 1.1153
17 2020-07-08 1.0116 1.1176
18 2020-06-30 1.0297 1.1207
19 2020-06-29 1.0294 1.1204
20 2020-06-24 1.0287 1.1197
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